Årsberetning 2015

Beklager, publikationen kan ikke vises.

e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra året før og med budgettet. Dels foretages der en tilsvarende sammenligning for det samlede personaleområde og for så vidt angår forbruget af råvarer og hjælpestoffer i produktio- nen. Hvert kvartal kontrolleres som minimum det sam- lede resultat på område- og kontoniveau, og tallene sammenlignes med tallene for det foregående år og med budgettallene, som ligeledes er opsplittet på kontoniveau; afvigelser analyseres og, såfremt det er nødvendigt, træffes de egnede forholdsregler. Dette gælder også opgørelsen pr. omkostningssted og pr. omkostningsbærer for så vidt angår afgrænsningen mellem avisen og den kommercielle afdeling samt for de løbende projekter. Desuden afholdes der til sikring af likviditeten regelmæssigt møder om udeståender og om ryk- kerprocedurer, ligesom det kontrolleres, om aftalte betalingsfrister overholdes. 3. Muligheder og risici For regnskabsåret 2016 er driften af Flensborg Avis sikret gennem de forventede indtægter fra avisseg- mentet, produktionen af eksterne ordrer og det ga- ranterede indtægtstilskud samt projekttilskuddene. Udviklingen i de enkelte segmenter i det forløbne regnskabsår og den indsigt, vi har erhvervet deri- gennem, såvel som bekræftelsen om tilskud for 2016, har resulteret i, at budgettet for 2016 er Zejt-ung har i 2015 etableret sig yderligere som avisens tilbud til børn og unge og er altid tilstede med junior-reportere. Zejt-ung har desuden vundet Midas- prisen 2015 for årets bedste idé. blevet revideret. Budgettet indeholder de fornødne forholdsregler og tiltag til at sikre et afbalanceret budgetresultat for 2015 trods de ændrede rammebe- tingelser. For 2016 er der tilsigtet to nye projekter. Tysklandswatch Dette er et analyseprojekt. I en tremåneders analyse- fase skal det udforskes, om der ved bl.a. danske eks- portfirmaer findes et eksplicit behov for generelle informationer om såvel som analyser om aktuelle hændelser i Tyskland, på dansk. Vurderingen i 2. kvartal vil så vise, hvorvidt dette kunne være et forehavende for Flensborg Avis AG. Flensborg Avis TV/Video Dette projekt starter i 2. kvartal 2016 og er finansie- ret gennem projektmidler fra det danske uddannel- sesministerium og skal løbe indtil 31.12.2018. Herved skal der laves reportager og videoer om aktuelle hændelser i grænseområdet til og med Hamborg og ud fra avisens tosprogede og dobbelt- kulturelle kompetance. Disse skal så specielt videre- gives til danske medier og interesserede for bl.a. at udbrede mere kendskab om Tyskland og det danske mindretal i Danmark. Dette bliver også et godt supplement til den i februar 2016 fremstillede nye Tysklands-strategi, fremsat af den danske regering. Af projektet forventer vi, at der udover projektfasen vil være en god, meningsfyldt og forretningsfrem- mende supplering til det hidtidige informations- og medietilbud. Tilsagnet om tilskuddet fra Danmark blev givet på grundlag af det fremlagte budget og Resultataftalen for 2016. Dette tilsagn bygger på den interesse, som det danske mindretal og de grænselandsinteresse- rede læsere i Danmark fortsat har for avisen. Såfremt avissalget (print, online og e-paper) forbli- ver nogenlunde uændret, ses der p.t. ikke nogen 11 REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 Lokalredaktioner: Skibbroen 8, 24937 Flensborg Telefon: (0461) 50 45 0 Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 Neustadt 95, 25813 Husum Telefon: (04841) 35 93 2 INDBYDELSE Aktieselskabet FLENSBORG AVIS indbyder sine aktionærer til den 86. generalforsamling fredag den 24. juni 2016 kl. 16.00 på Hotel des Nordens, Alte Zollstr. 44, Harrislee Dagsorden: 1. Beretning om regnskabsåret 2015, årsafslutningen 2015, inkl. tilsynsrådets og direktionens beretning ved: BERETNING Flensborg Avis AG, Flensborg Beretning for regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2015 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning. 1. Selskabets grundlag 2 me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022 Til yderlige sikring af produktionsevnen og den kontinuerlige tilpasning til stigende tekniske krav til såvel produktionsanlæg som produkter, som det til enhver tid er nødvendigt at gennemføre, blev der også i regnskabsåret 2015 foretaget investeringer. Investeringsvolumenet i 2015 beløb sig til 88. Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalings Omkostninger Flensborg Avis Off set er vores kommercielle afdeling, der leverer tryksager som fl yers, visitkort, plakater, kort, foldere, brochurer osv. til eksterne kunder. Omkostningsfordeling: 60,7 59,6 11,0 7,7 Personale 11,7 7,2 7,2 Materialeforbrug Salg 7,4 Eksterne ydelser 6,5 6,8 6,8 Andre Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udv Det ikke-opbrugte tilskud for 2015 på 34.074 blev indregnet på mellemregningskontoen med det dan- ske undervisningsministerium. Der blev i 2015 investeret 88.112 i maskiner, maski- nelle anlæg, driftsmateriel og inventar samt soft- ware. Heraf blev 40.258 fi nansieret via leasingafta- ler og 12.1 e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra år risiko, hvad angår den fremtidige udbetaling af tilskuddet. Da konjunkturerne i den nordlige del af Tyskland og i Danmark og udviklingen i branchen fortsat forventes at udvise et moderat forløb, må der for vore forretningsområder også i regnskabsåret 2016 forventes en fortsat dæmpet udvikling. De or Ledelsen har stedse haft et tillidsfuldt samarbejde med arbejdstagerrepræsentanterne i driftsrådet og tilsynsrådet. Direktionen takker medarbejderne i alle forlagets afdelinger for deres professionelle og kompetente indsats, for det gode samarbejde og for deres vil- lighed til til stadighed at tage STATUS 2015 2014 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetalinger 14.664,46 2.165,84 2. Immaterielle anlægsaktiver 14.877,08 19.837,08 I. Immaterielle anlægsaktiver 29.541,54 22.002,92 193.338,14 202.030,14 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast ejendom 2. Maskiner og maski DRIFTSREGNSKAB 2015 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 2.249.022,20 -27.276,61 4.132.522,19 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialeforbrug -450.409,46 -460.759,63 III: Personaleomkostning ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2015 tilgang afgang ompost. 31.12.2015 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetaling 2. Imm. anlægsaktiver i alt 2.165,84 40.152,18 42.318,02 14.664,46 0,00 14.664,46 2.165,84 0,00 2.165,84 0,00 0,00 0,00 14.664,46 40.152,18 54.816,64 II. Materiell AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2015 tilgang afgang 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 0,00 20.315,10 20.315,10 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275,10 25.275,10 14.664,46 14.877,08 29.541,54 2.165,84 19.837,08 22.002,92 244.823,92 876.276,26 8.692,00 0,00 0,00 0,00 253.515,92 8 REVISIONSPÅTEGNING Til Flensborg Avis AG, Flensborg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balan- ce, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. decemb HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fl a.de