Årsberetning 2015

Beklager, publikationen kan ikke vises.

Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udviser en produktions- og ordrebetinget positiv afvigelse fra budgettet ligesom i det forløbne år. Samlet set ligger personaleomkostningerne på 38.946 over det foregående års niveau og alligevel 187.326 under budgettet for 2015. Heraf kan den overve- jende del føres tilbage på den kommercielle afdeling. Aflønningen af husets medarbejdere sker udeluk- kende efter branchens overenskomster og aftaler. Projekter Efter at projektet Avisdigitalisering i december 2014 blev afsluttet og endeligt afregnet, var der i Flensborg Avis i 2015 to aktuelle projekter: a) Projekt Lær om Sydslesvig (til 31.12.2015) b) Projekt Børnenews (til 30.06.2016) a) Projekt Lær om Sydslesvig (Kort: LOS) Her handler det om at få det danske mindretal og Sydslesvig tættere på skolerne og andre læringsin- stitutioner. Her skal indlæringseffekten ske specielt gennem udarbejdelsen af digitale avisprodukter. Der lægges særlig vægt på de tematiske fremgangs- måder fra et redaktionelt synspunkt, med redaktio- nelle værktøjer og indhold. Fra starten var specielt de danske centre for under- visningsmateriale partnere. Gennem en ny struktu- rering af disse centre såvel som en ny udformning af læseplaner i Danmark skulle de i begyndelsen oprettede kontakter såvel som materialet til un- dervisningen flere gange opbygges nyt. Dette har ført til en ikke uvæsentlig forsinkelse i projektet. Ikke desto mindre er dette nu den 31.12.2015 blevet afsluttet regnskabsmæssigt. Alligevel vil vi fortsætte samarbejdet med institutionerne i Danmark ud over denne dato. Det samlede projektbudget beløber sig for 2013-2015 ca. på 55.300 . En mellemregningsrapport er som aftalt udarbejdet og godkendt efter det første år. Pr. 31.12.2015 har der været projektomkostninger på i alt 47.619 . Som projektmidler er der indtil videre ble- vet udbetalt 40.215 , sådan at der pr. 31.12.2015 består en fordring på udestående projektmiddelbetalinger på 7.404 . Således forbliver projektet, på trods af de skildrede besværligheder, langt under projektbudget på 55.300 . Dette projekt vil som nævnt dog også fortsætte efter den 31.12.2015. Indlæringsmateriale såvel som de løbende resulta- ter kan man læse mere om på den hertil oprettede hjemmeside: http://los.fla.de b) Projekt Børnenews (Titel: Zejt-ung) I dette projekt handler det om opbygning og etable- ring af de daglige nyheder i papir- såvel som i elek- tronisk form for børn og unge. Projektet strækker sig fra 01.04.2014 til 30.06.2016. En mellemrapport blev ifølge aftale indberettet og godkendt for 2014. Også for 2015 vil der blive lavet en situationsrapport for dette projekt. Også i 2015 kunne samarbejdet med de såkaldte junior-reportere såvel som med skolerne nord og syd for grænsen intensiveres. I 4. kvartal kunne projektet Zejt-ung i undervisningen sammen med 18 deltagende skoler gennemføres i Sydslesvig. Dette var ligesom de øvrige samarbejdsformer en ren suc- ces både nord og syd for grænsen. Ikke mindst pga. de ovenud engagerede 20 junior-reportere. Pr. 31.12.2015 er der opstået projektomkostninger på i alt 203.999 . Dette udgør ca. 20.500 mindre end planlagt i samme tidsrum. Markante afvigelser i de enkelte positioner har ikke fundet sted, og derfor kan der regnes med et opfyldt budget til slutningen af projektet den 30.06.2016. Summen af de udbetalte projektmidler udgør den 31.12.2015 ca. 201.307 , således at der til årets slut- ning opstår en fordring på 2.691 for udestående projektmiddelbetaling. Resultat og tilskud De løbende, driftsmæssige optimeringer sådan som i Resultataftale 2015 og i budgettet for 2015 planlagte og fastholdte initiativer og tiltag har også gyldighed i rapporteringsåret 2015 og er ligeledes indarbejdet i virksomhedens daglige drift og ar- bejdsprocesser og herved været med til at føre til det positive resultat for regnskabsåret 2015. Trods de ikke altid gode brancheomstændigheder, som blev nævnt indledningsvis, og den ikke-budget- terbare tilbagegang særligt på trykkeriområdet og storkundesegmentet for annoncerne (SHP) formåede mediehuset alligevel, ikke mindst som følge af be- sparelser andre steder og via løbende optimering og driftsstyring, at opnå et positivt resultat for 2015. 9 REDAKTIONER Hovedkontor: FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensborg Telefon: (0461) 50 45-0 Lokalredaktioner: Skibbroen 8, 24937 Flensborg Telefon: (0461) 50 45 0 Lollfod 89, 24837 Slesvig Telefon: (04621) 2 82 92 Neustadt 95, 25813 Husum Telefon: (04841) 35 93 2 INDBYDELSE Aktieselskabet FLENSBORG AVIS indbyder sine aktionærer til den 86. generalforsamling fredag den 24. juni 2016 kl. 16.00 på Hotel des Nordens, Alte Zollstr. 44, Harrislee Dagsorden: 1. Beretning om regnskabsåret 2015, årsafslutningen 2015, inkl. tilsynsrådets og direktionens beretning ved: BERETNING Flensborg Avis AG, Flensborg Beretning for regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2015 Flensborg Avis AGs forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning. 1. Selskabets grundlag 2 me kundernes ønsker ud fra de stillede krav. Udvi- delsen af maskinparken med en digital trykmaskine ud over de eksisterende arktrykmaskiner har også i 2015 vist sig at være en rigtig beslutning samt et godt supplement til det hidtidige maskineportfolio. b) Selskabets økonomiske udvikling 2.249.022 Til yderlige sikring af produktionsevnen og den kontinuerlige tilpasning til stigende tekniske krav til såvel produktionsanlæg som produkter, som det til enhver tid er nødvendigt at gennemføre, blev der også i regnskabsåret 2015 foretaget investeringer. Investeringsvolumenet i 2015 beløb sig til 88. Udviklingen på e-avis området er fortsat glædelig. E-avis-oplaget på 265 styk i 2012 og 325 styk i 2013 og 599 styk i 2014 steg i rapporteringsåret til 689 styk (heraf var 476 styk supplement). Her spiller også udvidelsen af det fulde abonnement på den elektroniske udgave og indførelsen af betalings Omkostninger Flensborg Avis Off set er vores kommercielle afdeling, der leverer tryksager som fl yers, visitkort, plakater, kort, foldere, brochurer osv. til eksterne kunder. Omkostningsfordeling: 60,7 59,6 11,0 7,7 Personale 11,7 7,2 7,2 Materialeforbrug Salg 7,4 Eksterne ydelser 6,5 6,8 6,8 Andre Som følge af organisatoriske og personalemæssige ændringer såvel som en langtidssygemeldt medar- bejder på områderne forvaltning, salg og handel lå personaleomkostningerne på disse områder under budget og under det forløbne års omkostninger. Personaleomkostningerne for teknik/produktion/øv- rigt udv Det ikke-opbrugte tilskud for 2015 på 34.074 blev indregnet på mellemregningskontoen med det dan- ske undervisningsministerium. Der blev i 2015 investeret 88.112 i maskiner, maski- nelle anlæg, driftsmateriel og inventar samt soft- ware. Heraf blev 40.258 fi nansieret via leasingafta- ler og 12.1 e) Præstationsindikatorer Mediehusets præstationer og resultater kontrolleres i årets løb ved hjælp af flere indikatorer. Dette sker også med henblik på fremtidssikring. Dels kontrol- leres abonnementstallene og annonce- og trykkeri- omsætningen hver måned, og tallene sammenlignes med tallene fra år risiko, hvad angår den fremtidige udbetaling af tilskuddet. Da konjunkturerne i den nordlige del af Tyskland og i Danmark og udviklingen i branchen fortsat forventes at udvise et moderat forløb, må der for vore forretningsområder også i regnskabsåret 2016 forventes en fortsat dæmpet udvikling. De or Ledelsen har stedse haft et tillidsfuldt samarbejde med arbejdstagerrepræsentanterne i driftsrådet og tilsynsrådet. Direktionen takker medarbejderne i alle forlagets afdelinger for deres professionelle og kompetente indsats, for det gode samarbejde og for deres vil- lighed til til stadighed at tage STATUS 2015 2014 AKTIVER: A: Anlægsformue: I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetalinger 14.664,46 2.165,84 2. Immaterielle anlægsaktiver 14.877,08 19.837,08 I. Immaterielle anlægsaktiver 29.541,54 22.002,92 193.338,14 202.030,14 II. Materielle anlægsaktiver: 1. Fast ejendom 2. Maskiner og maski DRIFTSREGNSKAB 2015 I: Indtægter: 1. Omsætning 2. Ændring i færdigvarelageret 3. Andre indtægter I: Indtægter 2.249.022,20 -27.276,61 4.132.522,19 II: Materialeforbrug: a. Råstoffer, hjælpestoffer b. Øvrige produktionsomkostninger II: Materialeforbrug -450.409,46 -460.759,63 III: Personaleomkostning ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER 01.01.2015 tilgang afgang ompost. 31.12.2015 I. Immaterielle anlægsaktiver: 1. Forudbetaling 2. Imm. anlægsaktiver i alt 2.165,84 40.152,18 42.318,02 14.664,46 0,00 14.664,46 2.165,84 0,00 2.165,84 0,00 0,00 0,00 14.664,46 40.152,18 54.816,64 II. Materiell AFSKRIVNINGER BOGFØRT VÆRDI 01.01.2015 tilgang afgang 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 0,00 20.315,10 20.315,10 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275,10 25.275,10 14.664,46 14.877,08 29.541,54 2.165,84 19.837,08 22.002,92 244.823,92 876.276,26 8.692,00 0,00 0,00 0,00 253.515,92 8 REVISIONSPÅTEGNING Til Flensborg Avis AG, Flensborg Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balan- ce, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. decemb HOVEDKONTOR FLENSBORG AVIS AG Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg Telefon: (0461) 50 45-0 FLENSBORG AVIS Aabenraa Avis Vestslesvigs Tidende Südschleswigsche Heimatzeitung (SHZ) Der Schleswiger Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør: Jørgen Møllekær Medredaktør: Jan Christensen Internet: www.fl a.de